Fisiese Commodity Trading Strategies

Fisiese kommoditeit Real-Time After Hours Pre-mark Nuusflits Haal Opsomming Haal Interaktiewe Kaarte verstek Neem asseblief kennis dat wanneer jy jou keuse maak, sal dit van toepassing wees op alle toekomstige besoeke aan NASDAQ. As, te eniger tyd, jy belangstel in terug te keer na ons standaard instellings is, kies asseblief verstek hierbo. As jy enige vrae het of enige probleme in die verandering van jou standaard instellings teëkom, stuur 'n epos isfeedbacknasdaq. Bevestig asseblief u keuse: Jy het gekies om jou verstek vir die Wikiquote Search verander. Dit sal nou jou verstek teikenbladsy wees nie, tensy jy jou verstellings weer verander, of jy jou koekies te verwyder. Is jy seker jy wil om jou stellings te verander Ons het 'n guns te vra asseblief jou advertensie blokkering uit (of werk jou instellings om te verseker dat JavaScript en koekies aangeskakel), sodat ons kan voortgaan om jou te voorsien met die mark nuus eerste-koers en data youve gekom om te verwag van us. Physical Commodities en Derivatives - Die geskiedenis van 'n Pryse piramide Opdateer 8 Mei 2015 Lank voor daar futures, opsies of enige afgeleide instrumente was glad, was daar altyd 'n aktiewe mark vir handel fisiese kommoditeite. Produsente van metale, landbou krammetjies, energie, sagte kommoditeite en baie ander grondstowwe verkoop hul produksie aan verbruikers. Die koms van die georganiseerde markte het plek gemaak vir die geboorte van 'n manier vir beide produsente en verbruikers te prysrisiko te verskans. As produsente nie altyd wil verkoop by tye of pryse wanneer verbruikers wil koop, hierdie markte uitgebrei na ander deelnemers in te sluit. As pryse rond te beweeg as gevolg van vraag en aanbod faktore, spekulante en beleggers op die toneel verskyn. Makelaars, mark makers en arbitrageurs begin fasilitering besigheid tussen al die deelnemers mark. Fisiese handel, of kontant handel, het plek gemaak vir handel stuur. Voorspelers toegelaat sommige deelnemers aan die mark te prysrisiko te verskans vir produksie of verbruik. Hulle mag ook ander om te spekuleer of te belê in die toekomstige rigting van die prys. Voorspelers is 'n afgeleide, hul waarde afgelei van die prys van die onderliggende fisiese stapelvoedsel of kommoditeit. In 'n klassieke vorentoe transaksie, die koper en verkoper transaksies met een en ander, elke aanvaarding van die prestasie risiko van die ander. Maar die likiditeit in vorentoe transaksies was beperk as kontrakte was baie spesifiek in terme van hoeveelhede verhandel, eienskappe van die verskillende grondstowwe sowel as ander terme. Partye tot elke kontrak op 'n geval-tot-geval grondslag onderhandel hierdie terme. Vorentoe markte weerspieël prys aksie in die fisiese markte. Soos jare het verby gegaan kommoditeitsmarkte ontwikkel. Wat gevolg het, was die konsep van georganiseerde markte en termynkontrakte. Die idee was om terme te standaardiseer ten einde die gemak van die saak te fasiliteer. Termynkontrakte eerste op die toneel verskyn in die ca 1730 in Japan. Die Dojima Rice Exchange ontmoet die behoeftes van Samurai wat rys ontvang vir hul dienste en ná 'n reeks van swak oeste wat nodig is om die rys te skakel na geldeenheid. Die Chicago Board of Trade (CBOT) gelys die eerste gestandaardiseerde termynkontrak in graanmarkte in 1864 Termynkontrakte het gewild geword afgeleide instrumente in markte regoor die wêreld. Die eerste opsie verhandel terug in die jaar 332 vC wanneer Thales van Milete gekoop die regte om 'n olyf-oes. Tydens Tulpomania in 1636, opsies verhandel ten einde spekulasie in stygende tulp pryse te fasiliteer. Van 1700-1733 hierdie afgeleides, sit en roep opsies, begin handel in Londen egter, is hulle verbied as gevolg van oormatige spekulasie 1733-1860. In die laat 1800's, oor-die-toonbank-opsies begin handel in die VSA en in die 197039s opsies op termynkontrakte gewild geword op termynkontrakte handel. Opsies is die reg, maar nie die verpligting om te koop of te verkoop (oproep of sit opsie) op 'n bepaalde prys (trefprys) vir 'n bepaalde tydperk (vervaldatum). Opsies is 'n ander vlak van afgeleide produk - in die wêreld van kommoditeite al afgeleides weerspieël aksie in die onderliggende prys van die kommoditeit wat dit verteenwoordig. Die eerste ruil verhandel in 1981 toe IBM en die Wêreldbank in 'n ruil-ooreenkoms oor rentekoerse aangegaan. 'N ruil is die uitruil van 'n vaste prys vir 'n drywende prys op 'n onderliggende instrument. In kommoditeite, die meeste ruiltransaksies is energie wat verband hou. Swaps en swaptions (opsies op swaps) is afgeleide instrumente wat onder die nuwe en groter regulasies in die VSA sedert die Dodd Frank Wall Street Hervorming en Wet op Verbruikersbeskerming van 2010 gekom. Beursverhandelde fondse (ETF's) en beursverhandelde notas begin handel in die VSA begin in 1989. Hierdie instrumente op beurse verhandel aandele toelaat markdeelnemers om voertuie wat die prys van baie bates, insluitend kommoditeite weerspieël handel. Daarom, sowel ETF en ETN produkte afkomstig van die pryse van fisiese kommoditeite hulself en is afgeleide instrumente. Wanneer dit kom by die afgeleides in kommoditeite, dink aan die toenemende heelal van verskillende tipes van hierdie instrumente (voorspelers, termynkontrakte, opsies, swaps en ETF / ETN produkte) soos 'n piramide van verwante mark voertuie met die fisiese kommoditeit aan die bokant wat al hierdie produkte ontwerp om die prys aksie van die bron, die physicalmodity mark modellering en fisiese handel strategieë kommoditeitsmark modellering en fisiese handel strategieë adviseur weerspieël: Paul D. Sclavounos. Departement: Massachusetts Institute of Technology. Departement van Meganiese Ingenieurswese. Uitgewer: Massachusetts Institute of Technology Datum Uitgereik: 2010 Belegging en operasionele besluite met betrekking tot kommoditeite geneem op grond van die vorentoe prys van hierdie kommoditeite. Hierdie pryse is wisselvallig, en 'n model van hul evolusie moet korrek is verantwoordelik vir hul wisselvalligheid en korrelasie termyn struktuur. 'N twee-faktor model van die vorentoe kurwe voorgestel en gekalibreer is om die ru-olie, gestuur, aardgas, en verhittingsolie markte. Die teoretiese eienskappe van hierdie model word ondersoek, met die klem op sy ontbinding in onafhanklike faktore wat die vlak en helling van die vorentoe kurwe. Die twee-faktor model word dan toegepas op twee probleme wat kommoditeitspryse. 'N geskatte analitiese uitdrukking vir die pryse van Asiatiese opsies is afgelei en bewys dat die markpryse van gestuur opsies te verduidelik. Die swaai stoor handel, wat verskyn het in die oliemark in die laat 2008, word aangebied as 'n optimale stop probleem. Die gebruik van die twee-faktor model van die vorentoe kurwe, is die waarde van die stoor ru-olie verkry en histories ontleed. Die analitiese raamwerk vir fisiese kommoditeit verhandel wat ontwikkel kan word vir die berekening van die verwagte winste, risiko's wat betrokke is, en blootstelling aan die groot risikofaktore. Dit maak dit moontlik vir deelnemers aan die mark om sodanige fisiese ambagte analiseer vooruit, skep 'n besluit reël vir wanneer die vrag te verkoop, en hulle in staat stel om hul blootstelling aan die vorentoe kurwe korrek te verskans. Proefskrif (S. M.) - Massachusetts Institute of Technology, Dept. Meganiese Ingenieurswese, 2010.Cataloged uit-student voorgelê PDF-weergawe van thesis. Includes bibliografiese verwysings (bl 114-116.). Sleutelwoorde: Meganiese Ingenieurswese. Kyk na My AccountCommodities Trading Commodity Trading Strategies Dan as nou, het die wêreld het afgehang van fisiese kommoditeite. Landbouprodukte, metale, energythese is dinge wat mense kan eenvoudig nie sonder doen. Wat bind alle kommoditeite saam is hul onsekerheid. Wie weet wanneer 'n orkaan die verskaffing van koring sal ophou, byvoorbeeld Met die opkoms van hernubare energie, whos om te sê as die vraag na olie sal steeds heers Die appèl van kommoditeite lê in sy sekere onsekerheid. Kommoditeit verhandel floreer op wisselvalligheid. Produsente sowel as verbruikers, bewustelik of nie, gaan in beleggingsmediums te verskans teen komende prys veranderinge in kommoditeite. Spekulante sien 'n ware piramide masjien in hierdie scenario niemand reg te lank oor 'n posisie op 'n kommoditeit is. Commodity Futures handel Een van die oudste maniere van 'n belegging in kommoditeite is uitneem toekoms. Dit is kontrakte waarin 'n verkoper waarborg om 'n gestandaardiseerde hoeveelheid en gehalte van die kommoditeit om 'n koper te lewer teen 'n vasgestelde datum en toegesluit-in prys. Die eerste futures was so veel as handdrukke, wat boere en handelaars beskerming teen ongunstige prysbewegings gewaarborg. Sulke verskansing is 'n maklike manier vir maatskappye vandag om hul uitgawes en opbrengste te bestuur. Kopers van termynkontrakte is nie verplig om die kommoditeite in fisiese vorm kry. Dit bied handelaars 'n lewensvatbare vorm van spekulasie, waarin hulle kommoditeite te koop op papier met die verwagting dat hulle posisie voorspellings uitdraai reg. Spekulante verkies Commodity Futures vir die feit dat hul vereistes marge is drasties lae. Baie ruil regoor die wêreld spesialiseer in Commodity Futures. Onder die bekendste is die Chicago Board of Trade (CBOT), Chicago Mercantile Exchange (CME), New York Raad van Handel (NYBOT), New York Merchantile Exchange (Nymex), Londense metaalbeurs (LME), en Londen Commodity Exchange . Vir kommoditeit verhandel Australië, kan jy termynmark verhandel op die SPI 200. Dit is die termynmark indeks vir die Australiese aandelemark. Ander maniere om te belê in kommoditeite betrek tesourie-effekte, gevoed fondse, munisipale effekte, beursverhandelde fondse, beursverhandelde notas, onderlinge fondse, en indeksfondse. Hoe om kommoditeite Met die regte kommoditeit handel strategieë te koop in plek is, kan hierdie soort van handel goeds op jou belegging vooruitsigte. Die ideaal is dat jy jou portefeulje te diversifiseer met 'n beperkte hoeveelheid van kommoditeite, veral edelmetale, om te vergoed vir die risiko's gepaardgaande op aandele en ander voertuie. Maar altyd op die uitkyk te wees vir gewetenlose kommoditeit swembad operateurs. Baie handelaars het die slagoffer van bedrog futures makelaars. Ook, met kommoditeite, altyd probeer om jou seine duidelik te definieer. Wees voorbereid agter jou oorspronklike handel tot stilstand kom te staan. Kommoditeite aan te bied 'n winsgewende bateklas, veral as jou kommoditeit handel strategie trek op die beste tegniese ontleding gereedskap, kaarte, en sagteware. Met die driehoekige Rotasie Charts, byvoorbeeld, kan jy verwag belangrike draaie en beweeg in die wêreld markte, van skerp dalings in die termynmark ruil vir bul lopies in die voorraad indekse. Hierdie kaarte is die nuutste innoverings in tegniese ontleding. Verbeter jou kommoditeit handel stelsel met TR kaarte today. How kan ek begin met 'n fisiese kommoditeite handel besigheid met 50k Focus. Jy moet alles wat bekend te wees oor 'n spesifieke produk of mark so you039ll weet wat you039re koop en hoe om dit te verkoop leer. Jy moet begin met 'n enkele lading van watter produk wat jy kies, sodat jy kan uitwerk al die skrewe (en there039ll baie wees). Dit sal beslis 'n goeie belegging om spesialiste te betaal terwyl you039re slag wees (expediteurs om logistieke koördineer, briewe van krediet, krediet telling maatskappye om kliënte te vors, laboratoriums om die materiaal te toets, ens). Selfs as jy don039t geld maak die eerste paar keer you039ll het die meeste van die potensiële slaggate vermy (there039s so baie dinge wat verkeerd dat slegs deur ervaring sal jy weet om te kyk vir hulle kan gaan, sodat betaal vir daardie ervaring). Trading kommoditeite is regtig 'n finansiële sake as it039s so kapitaalintensief, sodat jy kan verwag klein marges. Jy kan meer wins te druk as jy kyk vir nis produkte, en jy het altyd jouself te vra of you039re waarde bring na die tafel. Indien nie it039ll 'n kwessie van tyd wees net voor jou kliënte probeer direk aan te koop van verskaffers. Die goeie nuus is dat daar 'n baie maniere om waarde toe te voeg tot jou customer039s besigheid: maak logistiek meer doeltreffend, in staat is om kleiner volumes te verkoop as die volle vragte you039ll koop, word daar vir jou kliënte (groot handel maatskappye óf won039t verkoop of don039t omgee klein kliënte, maar om julle they039d prioriteit een), die verskaffing van plaaslike mark kennis, en nog baie meer wees. Jy kan kyk na die finansiële state van handel maatskappye om 'n idee van die soort van marges hulle te kry. Jy kan beter doen as jy vashou met 'n klein kliënte wat don039t het toegang tot die breër mark. Soos 'n baie eenvoudige eksperiment let039s sê jy een vrag x produk wat 15,000 dollar kos jou (produk Logisitiek faktor in) met 'n bruto marge (GM) van 10 1500 te koop. Let039s sê jy drie van hierdie per maand te doen met jou 50,000 vir 'n totaal hoofbestuurder van 4500 elke 30-45 dae, afhangende van die krediet terme wat jy met verskaffers en kliënte. Jy kan 'n jaar te doen wat agt keer, so you039d het 'n jaarlikse bruto marge van 36.000. Van wat jy het om jou besigheid uitgawes aftrek (werk van die huis af, so you039d hoef net 'n rekenaar en 'n selfoon). Jy wouldn039t ryk te enige tyd gou, maar jy kan 'n beskeie lewe meer te maak uit dit, veral as jy laat jou bedryfskapitaal groei en as jy toegang tot 'n besigheid lening by 'n ordentlike koers, wat is 'n noodsaaklikheid vir jou besigheid om vinnig te groei. Met 'n besigheid lening 6 koers jy nog 4 GM maar you039re werk met die bank039s geld, so you039re netting 'n bykomende 600 vir elke vrag wat jy verkoop. Jy don039t regtig dat daar nog baie te verkoop om 'n lewe uit handel te maak, maar alles hang af van die produk (te) wat jy kies en die verhoudings wat jy ontwikkel. Met maatskappye soos Alibaba daar buite you039d dink dat there039s geen manier om enige geld handel sedert there039s soveel inligting en alternatiewe te maak, maar that039s net nie waar nie. Verhoudings en vertroue is nog die moeite werd om so baie, en that039s presies wat jy nodig het om te doen ten einde 'n gesonde besigheid te vestig that039ll duur 'n lang tyd. O ja, en as 'n bonus, you039re jou eie baas, kry om te werk van die huis af, en kan jou tyd te bestuur egter jy goeddink. Sterkte